Bedriftsanalyse Great Wall Motor Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (72.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.158%).
Ulemper
- Prisen (2.02 $) er høyere enn virkelig verdi (1.61 $)
- Utbytte (2.91%) er under sektorgjennomsnittet (10.46%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.45 % har økt over 5 år fra 1.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Great Wall Motor Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 16.1% | -4.3% | 2.7% |
| 90 dager | 13.5% | 1.5% | -4.5% |
| 1 år | 72.6% | 0.2% | 10% |
GWLLF vs Sektor: Great Wall Motor Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 72.49 % det siste året.
GWLLF vs Marked: Great Wall Motor Company Limited har overgått markedet med 62.61 % det siste året.
Stabil pris: GWLLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GWLLF med ukentlig volatilitet på 1.4 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.02 $) er høyere enn rettferdig pris (1.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.02 $) er 20.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (47.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.15) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.15) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0593) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0593) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (121.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.25%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.49%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.65%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % er under sektorgjennomsnittet '10.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
