Bedriftsanalyse Hochschild Mining plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (87.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.05%).
Ulemper
- Prisen (2.33 $) er høyere enn virkelig verdi (1.4 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.51 % har økt over 5 år fra 14.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.18%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hochschild Mining plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -3% | -2.8% |
| 90 dager | -16% | -4% | -2.9% |
| 1 år | 87.8% | -5% | 15.5% |
HCHDF vs Sektor: Hochschild Mining plc har overgått «Materials»-sektoren med 92.85 % det siste året.
HCHDF vs Marked: Hochschild Mining plc har overgått markedet med 72.33 % det siste året.
Stabil pris: HCHDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HCHDF med ukentlig volatilitet på 1.69 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.33 $) er høyere enn rettferdig pris (1.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.33 $) er 39.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (147.52) er lavere enn for sektoren som helhet (191.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (147.52) er høyere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9641) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9641) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.44) er lavere enn for sektoren som helhet (30.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.44) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -92.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-92.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-63.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.18%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.04%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.89%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (743.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
