Bedriftsanalyse ADENTRA Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.41 %.
Ulemper
- Prisen (30.03 $) er høyere enn virkelig verdi (20 $)
- Utbytte (1.42%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ADENTRA Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 4.1% | 1.9% |
| 90 dager | -18.9% | -49.9% | 4.9% |
| 1 år | 3.8% | -13.3% | 24.9% |
HDIUF vs Sektor: ADENTRA Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 17.06 % det siste året.
HDIUF vs Marked: ADENTRA Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.14 % det siste året.
Stabil pris: HDIUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HDIUF med ukentlig volatilitet på 0.0728 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.03 $) er høyere enn rettferdig pris (20 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.03 $) er 33.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.95) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.95) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2407) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2407) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.75) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.75) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.93%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.42 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
