Bedriftsanalyse Hermès International Société en commandite par actions
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (283.75 $) er lavere enn rettferdig pris (311.28 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.75%)
Ulemper
- Utbytte (0.2027%) er under sektorgjennomsnittet (3.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.4 % har økt over 5 år fra 2.49 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -0.4% | -4% |
| 90 dager | 29.3% | 3.2% | -8.1% |
| 1 år | 11.6% | 15.4% | 8.9% |
HESAY vs Sektor: Hermès International Société en commandite par actions har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -3.8 % det siste året.
HESAY vs Marked: Hermès International Société en commandite par actions har overgått markedet med 2.68 % det siste året.
Stabil pris: HESAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HESAY med ukentlig volatilitet på 0.2228 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (283.75 $) er lavere enn rettferdig pris (311.28 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (283.75 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.47) er lavere enn for sektoren som helhet (45.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.47) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (28.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.49%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.8%) er høyere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2027 % er under sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2027 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2027 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
