Bedriftsanalyse Heineken N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Ulemper
- Prisen (101.54 $) er høyere enn virkelig verdi (54.47 $)
- Utbytte (3.09%) er under sektorgjennomsnittet (9.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-23.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.78 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heineken N.V. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -3% | -0.2% |
| 90 dager | -19.8% | -26.2% | 5.5% |
| 1 år | -29.6% | -23.2% | 27.2% |
HINKF vs Sektor: Heineken N.V. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -6.38 % det siste året.
HINKF vs Marked: Heineken N.V. har klart dårligere enn markedet med -56.86 % det siste året.
Stabil pris: HINKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HINKF med ukentlig volatilitet på -0.5695 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (101.54 $) er høyere enn rettferdig pris (54.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (101.54 $) er 46.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.23) er lavere enn for sektoren som helhet (34.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.23) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.48) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.48) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.73) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.73) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.36 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (6.2%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (6.2%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.68%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.61%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.09 % er under sektorgjennomsnittet '9.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
