Bedriftsanalyse Heineken Holding N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Ulemper
- Prisen (41.03 $) er høyere enn virkelig verdi (37.38 $)
- Utbytte (3.26%) er under sektorgjennomsnittet (9.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-23.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 31 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heineken Holding N.V. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -3% | -0.2% |
| 90 dager | -19.7% | -26.2% | 5.5% |
| 1 år | -29.4% | -23.2% | 27.2% |
HKHHY vs Sektor: Heineken Holding N.V. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -6.11 % det siste året.
HKHHY vs Marked: Heineken Holding N.V. har klart dårligere enn markedet med -56.6 % det siste året.
Stabil pris: HKHHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HKHHY med ukentlig volatilitet på -0.5645 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (41.03 $) er høyere enn rettferdig pris (37.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (41.03 $) er 8.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.38) er lavere enn for sektoren som helhet (34.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.38) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5436) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5436) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3627) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3627) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.96 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (6.67%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (6.67%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.33%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.37%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.26 % er under sektorgjennomsnittet '9.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
