Bedriftsanalyse HKT Trust and HKT Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.22 %.
Ulemper
- Prisen (1.35 $) er høyere enn virkelig verdi (0.9711 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 35% | -4.4% | -5.7% |
| 90 dager | 6.3% | -6.5% | -7.3% |
| 1 år | 11.1% | -19.4% | 8.8% |
HKTTF vs Sektor: HKT Trust and HKT Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 30.52 % det siste året.
HKTTF vs Marked: HKT Trust and HKT Limited har overgått markedet med 2.27 % det siste året.
Stabil pris: HKTTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HKTTF med ukentlig volatilitet på 0.2137 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.35 $) er høyere enn rettferdig pris (0.9711 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.35 $) er 28.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.04) er lavere enn for sektoren som helhet (55.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.04) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2355) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2355) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (30.7) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (30.7) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.81%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5701%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5701%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (891.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
