Bedriftsanalyse Hang Lung Properties Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.09%).
Ulemper
- Prisen (0.875 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7964 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.35 % har økt over 5 år fra 14.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.384%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -47.2% | 4% |
| 90 dager | 0% | -2.8% | -6.8% |
| 1 år | -14.2% | 2.7% | 11.1% |
HLPPF vs Sektor: Hang Lung Properties Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -16.9 % det siste året.
HLPPF vs Marked: Hang Lung Properties Limited har klart dårligere enn markedet med -25.29 % det siste året.
Stabil pris: HLPPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HLPPF med ukentlig volatilitet på -0.2734 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.875 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7964 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.875 $) er 9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.86) er lavere enn for sektoren som helhet (28.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.86) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0424) er lavere enn for sektoren som helhet (1.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0424) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.56) er lavere enn for sektoren som helhet (5.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.56) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (59.52) er lavere enn for sektoren som helhet (127.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (59.52) er høyere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.384%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.384%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.234%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.234%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (690.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
