Bedriftsanalyse Hellenic Telecommunications Organization S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.5 $) er lavere enn rettferdig pris (11.37 $)
- Utbytte (4.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.28%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 21.78 % har økt over 5 år fra 11.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=50.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -0.5% | 0.7% |
| 90 dager | 10.2% | -1.7% | -4.2% |
| 1 år | 12.7% | -10.3% | 9.6% |
HLTOY vs Sektor: Hellenic Telecommunications Organization S.A. har overgått «Communication Services»-sektoren med 23.01 % det siste året.
HLTOY vs Marked: Hellenic Telecommunications Organization S.A. har overgått markedet med 3.1 % det siste året.
Stabil pris: HLTOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HLTOY med ukentlig volatilitet på 0.2448 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.5 $) er lavere enn rettferdig pris (11.37 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.5 $) er 33.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.01) er lavere enn for sektoren som helhet (57.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.01) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.37) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7672) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7672) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-35.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (50.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.41%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.59%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.94%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
