Bedriftsanalyse Hammerson plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.38 $) er lavere enn rettferdig pris (3.41 $)
- Utbytte (29.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.37%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 37.54 % har økt over 5 år fra 34.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hammerson plc | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | 0.7% |
| 90 dager | -27.7% | -4.2% | 1.5% |
| 1 år | -9.7% | -16.4% | 21.2% |
HMSNF vs Sektor: Hammerson plc har overgått «Real Estate»-sektoren med 6.67 % det siste året.
HMSNF vs Marked: Hammerson plc har klart dårligere enn markedet med -30.94 % det siste året.
Stabil pris: HMSNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HMSNF med ukentlig volatilitet på -0.1865 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.38 $) er lavere enn rettferdig pris (3.41 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.38 $) er 797.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7179) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7179) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.86) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.86) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (52.1) er lavere enn for sektoren som helhet (117.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (52.1) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.66%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.51%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.47%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 29.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '10.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 29.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 29.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
