Bedriftsanalyse Hammerson plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (29.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.55%).
Ulemper
- Prisen (2.98 $) er høyere enn virkelig verdi (1.79 $)
- Nåværende gjeldsnivå 37.54 % har økt over 5 år fra 34.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hammerson plc | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -87.2% | 0.4% | -3.2% |
| 90 dager | -87.6% | -7.2% | -8.2% |
| 1 år | 18.8% | -2.6% | 7.4% |
HMSNF vs Sektor: Hammerson plc har overgått «Real Estate»-sektoren med 21.3 % det siste året.
HMSNF vs Marked: Hammerson plc har overgått markedet med 11.37 % det siste året.
Litt ustabil pris: HMSNF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: HMSNF med ukentlig volatilitet på 0.3606 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.98 $) er høyere enn rettferdig pris (1.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.98 $) er 39.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7179) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7179) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.86) er høyere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.86) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (52.1) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (52.1) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.51%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.47%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 29.17% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 29.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 29.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
