Bedriftsanalyse Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.63 $) er lavere enn rettferdig pris (14.91 $)
- Aksjens avkastning det siste året (62.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.51%).
Ulemper
- Utbytte (2.6%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.52 % har økt over 5 år fra 19.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | -8% | -2.5% |
| 90 dager | -11.4% | 0.7% | -7.5% |
| 1 år | 62.2% | -5.5% | 8.2% |
HNHPF vs Sektor: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 67.75 % det siste året.
HNHPF vs Marked: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. har overgått markedet med 54.04 % det siste året.
Stabil pris: HNHPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HNHPF med ukentlig volatilitet på 1.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.63 $) er lavere enn rettferdig pris (14.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.63 $) er 40.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.24) er lavere enn for sektoren som helhet (72.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.24) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4668) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4668) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.48) er lavere enn for sektoren som helhet (22.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.48) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.52%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.61%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
