Bedriftsanalyse Hensoldt AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.14 %.
Ulemper
- Prisen (34.7 $) er høyere enn virkelig verdi (6.16 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hensoldt AG | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1% | 0.9% |
| 90 dager | 16.4% | -49.9% | 3.3% |
| 1 år | 41.2% | -12.1% | 21.4% |
HNSDF vs Sektor: Hensoldt AG har overgått «Industrials»-sektoren med 53.29 % det siste året.
HNSDF vs Marked: Hensoldt AG har overgått markedet med 19.81 % det siste året.
Stabil pris: HNSDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HNSDF med ukentlig volatilitet på 0.7917 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.7 $) er høyere enn rettferdig pris (6.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.7 $) er 82.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.73) er høyere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.73) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.06) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.58) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.58) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.68%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.4%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.26%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
