Bedriftsanalyse HOYA Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (117 $) er lavere enn rettferdig pris (295.75 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.5%)
Ulemper
- Utbytte (0.5986%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.43 % har økt over 5 år fra 0.3715 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HOYA Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -10.3% | -2.8% |
| 90 dager | -18.6% | -15.5% | -11.8% |
| 1 år | -5.7% | -16.3% | 3.2% |
HOCPY vs Sektor: HOYA Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 10.63 % det siste året.
HOCPY vs Marked: HOYA Corporation har klart dårligere enn markedet med -8.87 % det siste året.
Stabil pris: HOCPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HOCPY med ukentlig volatilitet på -0.1095 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (117 $) er lavere enn rettferdig pris (295.75 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (117 $) er 152.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.03) er høyere enn for sektoren som helhet (32.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.03) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.36) er høyere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.36) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.28) er høyere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.28) er høyere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.04) er høyere enn for sektoren som helhet (11.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.04) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.31%) er høyere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.25%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.61%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5986 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5986 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5986 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
