Bedriftsanalyse The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.7131 $) er lavere enn rettferdig pris (1.07 $)
- Utbytte (73.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.87%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.37%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 35.91 % har økt over 5 år fra 27.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.1% | -0.1% |
| 90 dager | 0.3% | -1% | 6.5% |
| 1 år | 10.7% | 7.4% | 25% |
HOKCF vs Sektor: The Hong Kong and China Gas Company Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 3.35 % det siste året.
HOKCF vs Marked: The Hong Kong and China Gas Company Limited har klart dårligere enn markedet med -14.25 % det siste året.
Stabil pris: HOKCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HOKCF med ukentlig volatilitet på 0.2061 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.7131 $) er lavere enn rettferdig pris (1.07 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.7131 $) er 50 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.91) er lavere enn for sektoren som helhet (19.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.91) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.47) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.27) er lavere enn for sektoren som helhet (13.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.27) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.1991 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.1991%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.32%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.81%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.99%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 73.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 73.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 73.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (105.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
