Bedriftsanalyse Huadian Power International Corporation Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.4454 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3908 $)
- Utbytte (4.71%) er under sektorgjennomsnittet (5.79%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (8.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.7 % har økt over 5 år fra 49.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.9131%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.52%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huadian Power International Corporation Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.5% | 2.7% |
| 90 dager | 0% | 0% | -4.5% |
| 1 år | -12.5% | 8% | 10% |
HPIFF vs Sektor: Huadian Power International Corporation Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -20.56 % det siste året.
HPIFF vs Marked: Huadian Power International Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -22.57 % det siste året.
Stabil pris: HPIFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HPIFF med ukentlig volatilitet på -0.241 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.4454 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3908 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.4454 $) er 12.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.39) er lavere enn for sektoren som helhet (20.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.39) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0794) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0794) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4011) er lavere enn for sektoren som helhet (5.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4011) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (51.6) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (51.6) er høyere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-67.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.9131%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.52%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.9131%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2856%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2856%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.71 % er under sektorgjennomsnittet '5.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (146.88%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
