Bedriftsanalyse Heritage NOLA Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-30.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.42%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heritage NOLA Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -1% | 0.2% |
| 90 dager | 10% | 0.6% | 4.1% |
| 1 år | -30.4% | -48.6% | 25% |
HRGG vs Sektor: Heritage NOLA Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 18.2 % det siste året.
HRGG vs Marked: Heritage NOLA Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -55.36 % det siste året.
Stabil pris: HRGG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRGG med ukentlig volatilitet på -0.5841 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14 $) er 20.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (47.88) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (47.88) er høyere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -106.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-106.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.57%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.8801%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.8801%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
