Bedriftsanalyse Hitachi, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.53 $) er lavere enn rettferdig pris (75.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 9.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.44 %.
Ulemper
- Utbytte (3.07%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.84%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hitachi, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.9% | -6.2% | -2.8% |
| 90 dager | 3.3% | -11.3% | -2.9% |
| 1 år | -24.3% | -22.1% | 15.5% |
HTHIY vs Sektor: Hitachi, Ltd. har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -2.24 % det siste året.
HTHIY vs Marked: Hitachi, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -39.8 % det siste året.
Stabil pris: HTHIY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HTHIY med ukentlig volatilitet på -0.4678 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.53 $) er lavere enn rettferdig pris (75.01 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.53 $) er 193.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.8) er lavere enn for sektoren som helhet (40.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.8) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.19) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (2.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.89) er lavere enn for sektoren som helhet (122.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.89) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 114.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (114.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.84%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.08%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.77%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.09%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.07 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
