Bedriftsanalyse Hufvudstaden AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (22.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.18%).
Ulemper
- Prisen (12.2 $) er høyere enn virkelig verdi (6.33 $)
- Nåværende gjeldsnivå 19.42 % har økt over 5 år fra 18.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.6649%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hufvudstaden AB (publ) | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.2% | 0.9% |
| 90 dager | 0% | -0.9% | 3.3% |
| 1 år | 0% | -16.2% | 21.4% |
HUFAF vs Sektor: Hufvudstaden AB (publ) har overgått «Real Estate»-sektoren med 16.18 % det siste året.
HUFAF vs Marked: Hufvudstaden AB (publ) har klart dårligere enn markedet med -21.35 % det siste året.
Stabil pris: HUFAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HUFAF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.2 $) er høyere enn rettferdig pris (6.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.2 $) er 48.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.68) er høyere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.68) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0855) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0855) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.37) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.37) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (83.79) er lavere enn for sektoren som helhet (117.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (83.79) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.6649%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.6649%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3951%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3951%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 22.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '10.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 22.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 22.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
