Bedriftsanalyse Hexagon AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.946%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.32%).
Ulemper
- Prisen (9.38 $) er høyere enn virkelig verdi (2.52 $)
- Utbytte (1.26%) er under sektorgjennomsnittet (64.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.36 % har økt over 5 år fra 21.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hexagon AB (publ) | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.3% | 3.8% | -0.9% |
| 90 dager | 7.6% | -35.2% | 5.1% |
| 1 år | -0.9% | -35.3% | 22.7% |
HXGBY vs Sektor: Hexagon AB (publ) har overgått «Technology»-sektoren med 34.37 % det siste året.
HXGBY vs Marked: Hexagon AB (publ) har klart dårligere enn markedet med -23.67 % det siste året.
Stabil pris: HXGBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HXGBY med ukentlig volatilitet på -0.0182 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.38 $) er høyere enn rettferdig pris (2.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.38 $) er 73.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.02) er lavere enn for sektoren som helhet (73.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.02) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.92) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.24) er høyere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.24) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.89) er lavere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.11%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.55%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % er under sektorgjennomsnittet '64.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.57%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
