Bedriftsanalyse Horizon Oil Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.12 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1412 $)
- Utbytte (23.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 12.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Horizon Oil Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -23.1% | 0.2% | 0.6% |
| 90 dager | -16.7% | -9.3% | 1.5% |
| 1 år | -9.1% | -26.2% | 22.4% |
HZNFF vs Sektor: Horizon Oil Limited har overgått «Energy»-sektoren med 17.11 % det siste året.
HZNFF vs Marked: Horizon Oil Limited har klart dårligere enn markedet med -31.52 % det siste året.
Stabil pris: HZNFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HZNFF med ukentlig volatilitet på -0.1748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.12 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1412 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.12 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.77) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.77) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.73) er høyere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.73) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.04) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.94%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.32%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 23.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 23.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 23.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (142.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
