Bedriftsanalyse Iberdrola, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.12%).
Ulemper
- Prisen (58.28 $) er høyere enn virkelig verdi (6.81 $)
- Utbytte (2.59%) er under sektorgjennomsnittet (6.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.71 % har økt over 5 år fra 31.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.58%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Iberdrola, S.A. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | -24% | -3.1% |
| 90 dager | 2.3% | 0% | -4.6% |
| 1 år | 28.3% | -11.1% | 12.4% |
IBDRY vs Sektor: Iberdrola, S.A. har overgått «Utilities»-sektoren med 39.44 % det siste året.
IBDRY vs Marked: Iberdrola, S.A. har overgått markedet med 15.96 % det siste året.
Stabil pris: IBDRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IBDRY med ukentlig volatilitet på 0.5446 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (58.28 $) er høyere enn rettferdig pris (6.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (58.28 $) er 88.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.56) er høyere enn for sektoren som helhet (19.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.56) er høyere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.97) er høyere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.97) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.21) er høyere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.21) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.94) er høyere enn for sektoren som helhet (13.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.94) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-74.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.14%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.44%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % er under sektorgjennomsnittet '6.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
