Bedriftsanalyse Integrated Diagnostics Holdings plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-31.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.32 %.
Ulemper
- Prisen (0.296 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1007 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6148%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.96%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Integrated Diagnostics Holdings plc | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.2% | -2.2% | 0.6% |
| 90 dager | -3.9% | -41% | 7% |
| 1 år | -31.2% | -33.1% | 31.9% |
IDGXF vs Sektor: Integrated Diagnostics Holdings plc har overgått «Healthcare»-sektoren med 1.9 % det siste året.
IDGXF vs Marked: Integrated Diagnostics Holdings plc har klart dårligere enn markedet med -63.05 % det siste året.
Stabil pris: IDGXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IDGXF med ukentlig volatilitet på -0.5993 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.296 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1007 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.296 $) er 66 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for sektoren som helhet (117.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0677) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0677) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.45) er lavere enn for sektoren som helhet (52.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.45) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6148%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6148%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2853%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2853%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (260.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
