Bedriftsanalyse Infineon Technologies AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.67%).
Ulemper
- Prisen (38.85 $) er høyere enn virkelig verdi (12.44 $)
- Utbytte (1.92%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.8 % har økt over 5 år fra 0.164 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Infineon Technologies AG | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -8.2% | -2.8% |
| 90 dager | 22% | 0.5% | -2.9% |
| 1 år | 7.8% | -5.7% | 15.5% |
IFNNY vs Sektor: Infineon Technologies AG har overgått «Technology»-sektoren med 13.44 % det siste året.
IFNNY vs Marked: Infineon Technologies AG har klart dårligere enn markedet med -7.71 % det siste året.
Stabil pris: IFNNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IFNNY med ukentlig volatilitet på 0.1494 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.85 $) er høyere enn rettferdig pris (12.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.85 $) er 68 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.45) er lavere enn for sektoren som helhet (72.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.45) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.38) er lavere enn for sektoren som helhet (5.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.38) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.53) er lavere enn for sektoren som helhet (22.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.53) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.59%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.56%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.67%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
