Bedriftsanalyse InPost S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.51%).
Ulemper
- Prisen (8.48 $) er høyere enn virkelig verdi (4.21 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.78 % har økt over 5 år fra 39.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| InPost S.A. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | 5.1% | 0.3% |
| 90 dager | -16.2% | -49.9% | 1.2% |
| 1 år | 6.5% | -13.5% | 22.1% |
INPOY vs Sektor: InPost S.A. har overgått «Industrials»-sektoren med 19.97 % det siste året.
INPOY vs Marked: InPost S.A. har klart dårligere enn markedet med -15.61 % det siste året.
Stabil pris: INPOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INPOY med ukentlig volatilitet på 0.1243 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.48 $) er høyere enn rettferdig pris (4.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.48 $) er 50.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.47) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.47) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.02) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.02) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.2) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.2) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.64 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.71%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.42%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
