Bedriftsanalyse IsoEnergy Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.65 $) er lavere enn rettferdig pris (2.87 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IsoEnergy Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -4.3% | -3.2% |
| 90 dager | -35.7% | -12.2% | -7.4% |
| 1 år | -46.5% | -27.2% | 9.7% |
ISENF vs Sektor: IsoEnergy Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -19.29 % det siste året.
ISENF vs Marked: IsoEnergy Ltd. har klart dårligere enn markedet med -56.27 % det siste året.
Stabil pris: ISENF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ISENF med ukentlig volatilitet på -0.8947 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.65 $) er lavere enn rettferdig pris (2.87 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.65 $) er 73.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5) er høyere enn for sektoren som helhet (1.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-44.02) er lavere enn for sektoren som helhet (20.57).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-44.02) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.73%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
