Bedriftsanalyse ITM Power Plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.465 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6038 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-28.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.1 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (64.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ITM Power Plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -1.9% | 3% |
| 90 dager | -19.7% | -38% | 4.2% |
| 1 år | -28.5% | -32.9% | 25.1% |
ITMPF vs Sektor: ITM Power Plc har overgått «Technology»-sektoren med 4.46 % det siste året.
ITMPF vs Marked: ITM Power Plc har klart dårligere enn markedet med -53.6 % det siste året.
Stabil pris: ITMPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ITMPF med ukentlig volatilitet på -0.5473 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.465 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6038 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.465 $) er 29.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (72.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (19.36) er høyere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (19.36) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.15) er lavere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.15) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.69%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-25.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-25.48%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '64.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
