Bedriftsanalyse Investor AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (30.55 $) er lavere enn rettferdig pris (36.85 $)
- Aksjens avkastning det siste året (27.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.24 %.
Ulemper
- Utbytte (0.9258%) er under sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Investor AB (publ) | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0.1% | 7.9% |
| 90 dager | 3.9% | 7.1% | -8.2% |
| 1 år | 27.6% | -0.9% | 8.9% |
IVSBF vs Sektor: Investor AB (publ) har overgått «Financials»-sektoren med 28.45 % det siste året.
IVSBF vs Marked: Investor AB (publ) har overgått markedet med 18.66 % det siste året.
Stabil pris: IVSBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IVSBF med ukentlig volatilitet på 0.5307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (30.55 $) er lavere enn rettferdig pris (36.85 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (30.55 $) er 20.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.84) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.84) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.26) er høyere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.26) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.96) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.96) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.76%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.66%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9258 % er under sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9258 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9258 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
