Bedriftsanalyse Japan Tobacco Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.99 $) er lavere enn rettferdig pris (149.56 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.55 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -1.4% | -3.6% |
| 90 dager | -5.6% | -1.4% | -8.5% |
| 1 år | 0% | -8.8% | 6.9% |
JAPAY vs Sektor: Japan Tobacco Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 8.78 % det siste året.
JAPAY vs Marked: Japan Tobacco Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.94 % det siste året.
Stabil pris: JAPAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JAPAY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.99 $) er lavere enn rettferdig pris (149.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.99 $) er 1051.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.0069) er lavere enn for sektoren som helhet (33.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.0069) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.000853) er lavere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.000853) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0012) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0012) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.1262) er lavere enn for sektoren som helhet (10.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.1262) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.59%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.62%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.81%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
