Bedriftsanalyse Japan Tobacco Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.83 $) er lavere enn rettferdig pris (168.69 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.55 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=24.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -2.4% | 7.9% |
| 90 dager | 20.8% | 4.7% | -8.2% |
| 1 år | 13.4% | 1.1% | 8.9% |
JAPAY vs Sektor: Japan Tobacco Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 12.34 % det siste året.
JAPAY vs Marked: Japan Tobacco Inc. har overgått markedet med 4.46 % det siste året.
Stabil pris: JAPAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JAPAY med ukentlig volatilitet på 0.2577 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.83 $) er lavere enn rettferdig pris (168.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.83 $) er 1119.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.0069) er lavere enn for sektoren som helhet (23.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.0069) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.000853) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.000853) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0012) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0012) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.1262) er lavere enn for sektoren som helhet (14.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.1262) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (24.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.59%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.62%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.81%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.81%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
