Bedriftsanalyse JD Health International Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.13 $) er lavere enn rettferdig pris (5.63 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3411 % har økt over 5 år fra 0.1256 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.23%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JD Health International Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.2% | 0.7% |
| 90 dager | 0% | -7.3% | 2.6% |
| 1 år | -37.5% | -7.4% | 25.8% |
JDHIF vs Sektor: JD Health International Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -30.09 % det siste året.
JDHIF vs Marked: JD Health International Inc. har klart dårligere enn markedet med -63.28 % det siste året.
Stabil pris: JDHIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JDHIF med ukentlig volatilitet på -0.7212 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.13 $) er lavere enn rettferdig pris (5.63 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.13 $) er 79.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.75) er høyere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.75) er høyere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (104.38) er høyere enn for sektoren som helhet (10.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (104.38) er høyere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.33%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
