Bedriftsanalyse J D Wetherspoon plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 37.76 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.23%)
Ulemper
- Prisen (9.67 $) er høyere enn virkelig verdi (2.61 $)
- Utbytte (1.61%) er under sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -7.2% | -2.5% |
| 90 dager | 0% | -2.3% | -0.5% |
| 1 år | -4.4% | 16% | 22.5% |
JDWPF vs Sektor: J D Wetherspoon plc har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -20.41 % det siste året.
JDWPF vs Marked: J D Wetherspoon plc har klart dårligere enn markedet med -26.94 % det siste året.
Stabil pris: JDWPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JDWPF med ukentlig volatilitet på -0.0848 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.67 $) er høyere enn rettferdig pris (2.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.67 $) er 73 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.78) er lavere enn for sektoren som helhet (46.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.78) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.01) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.594) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.594) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er lavere enn for sektoren som helhet (29.19).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.18%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % er under sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
