Bedriftsanalyse Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (18.71 $) er høyere enn virkelig verdi (9.31 $)
- Utbytte (4.6%) er under sektorgjennomsnittet (8.79%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.2% | -0.9% | -3.1% |
| 90 dager | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 1 år | 0% | -29.1% | 17.6% |
JPPIF vs Sektor: Japan Post Insurance Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 29.09 % det siste året.
JPPIF vs Marked: Japan Post Insurance Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -17.6 % det siste året.
Stabil pris: JPPIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JPPIF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.71 $) er høyere enn rettferdig pris (9.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.71 $) er 50.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.67) er lavere enn for sektoren som helhet (27.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.67) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.33) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.27) er lavere enn for sektoren som helhet (7.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.27) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1378.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1378.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.11%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.6 % er under sektorgjennomsnittet '8.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
