Bedriftsanalyse Jones Soda Co.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.42%).
Ulemper
- Prisen (0.229 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1544 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (13.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-64.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.9% | -0.7% | -1.5% |
| 90 dager | -45.6% | -28.6% | 0.2% |
| 1 år | 23.4% | -32.4% | 18.4% |
JSDA vs Sektor: Jones Soda Co. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 55.87 % det siste året.
JSDA vs Marked: Jones Soda Co. har overgått markedet med 5.05 % det siste året.
Stabil pris: JSDA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JSDA med ukentlig volatilitet på 0.4509 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.229 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1544 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.229 $) er 32.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.77) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.77) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8019) er lavere enn for sektoren som helhet (3.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8019) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (11.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-64.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-64.29%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-49%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-49%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '13.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
