Bedriftsanalyse Jones Soda Co.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.22 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2035 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.79%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-64.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=23.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.4% | 7.2% |
| 90 dager | -7.3% | 4.7% | -8.8% |
| 1 år | -10.4% | 1.1% | 8.2% |
JSDA vs Sektor: Jones Soda Co. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -11.44 % det siste året.
JSDA vs Marked: Jones Soda Co. har klart dårligere enn markedet med -18.62 % det siste året.
Stabil pris: JSDA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JSDA med ukentlig volatilitet på -0.1996 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.22 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2035 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.22 $) er 7.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.77) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.77) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8019) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8019) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-64.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-64.29%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-49%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-49%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
