Bedriftsanalyse JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.255 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2225 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-39.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.98 % har økt over 5 år fra 9.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-45.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.23%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | 0.2% | 0.5% |
| 90 dager | -20.6% | -7.3% | 2% |
| 1 år | -39.4% | -7.4% | 24.9% |
JWCTF vs Sektor: JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -31.96 % det siste året.
JWCTF vs Marked: JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd har klart dårligere enn markedet med -64.26 % det siste året.
Stabil pris: JWCTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JWCTF med ukentlig volatilitet på -0.7571 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.255 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2225 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.255 $) er 12.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4665) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4665) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.52) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.52) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.2077) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.2077) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-45.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-45.61%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-35.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-35.79%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
