Bedriftsanalyse Kingfisher plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.86%).
Ulemper
- Prisen (6.3 $) er høyere enn virkelig verdi (2.87 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.916 % har økt over 5 år fra 0.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kingfisher plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | -41.6% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -37.8% | -2.9% |
| 1 år | 7.7% | -49.9% | 15.5% |
KGFHY vs Sektor: Kingfisher plc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 57.55 % det siste året.
KGFHY vs Marked: Kingfisher plc har klart dårligere enn markedet med -7.79 % det siste året.
Stabil pris: KGFHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KGFHY med ukentlig volatilitet på 0.1479 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.3 $) er høyere enn rettferdig pris (2.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.3 $) er 54.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.25) er lavere enn for sektoren som helhet (47.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.25) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (8.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.618) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.618) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.4) er lavere enn for sektoren som helhet (29.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.4) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 842.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (842.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.2%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.44%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
