Bedriftsanalyse Kuehne + Nagel International AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (53.2 $) er lavere enn rettferdig pris (90.25 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-34.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Utbytte (3.19%) er under sektorgjennomsnittet (11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.29 % har økt over 5 år fra 4.46 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kuehne + Nagel International AG | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -32.1% | 2.3% |
| 90 dager | -18.3% | -50% | 5.3% |
| 1 år | -34.4% | -41.2% | 27% |
KHNGY vs Sektor: Kuehne + Nagel International AG har overgått «Industrials»-sektoren med 6.82 % det siste året.
KHNGY vs Marked: Kuehne + Nagel International AG har klart dårligere enn markedet med -61.41 % det siste året.
Stabil pris: KHNGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KHNGY med ukentlig volatilitet på -0.6611 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (53.2 $) er lavere enn rettferdig pris (90.25 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (53.2 $) er 69.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.24) er lavere enn for sektoren som helhet (42.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.24) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.28) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2545) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2545) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (123.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (5.18%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (5.18%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.94%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.5%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (46.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (46.67%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % er under sektorgjennomsnittet '11.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (116.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
