Bedriftsanalyse Koninklijke KPN N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Ulemper
- Prisen (3.7 $) er høyere enn virkelig verdi (2.95 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Koninklijke KPN N.V. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -1.3% | 0.4% |
| 90 dager | -10.2% | -0.7% | 4% |
| 1 år | 6.3% | -21.4% | 25.2% |
KKPNF vs Sektor: Koninklijke KPN N.V. har overgått «Communication Services»-sektoren med 27.65 % det siste året.
KKPNF vs Marked: Koninklijke KPN N.V. har klart dårligere enn markedet med -18.9 % det siste året.
Stabil pris: KKPNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KKPNF med ukentlig volatilitet på 0.1205 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.7 $) er høyere enn rettferdig pris (2.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.7 $) er 20.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.67) er lavere enn for sektoren som helhet (48.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.67) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.32) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.32) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.42) er høyere enn for sektoren som helhet (7.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (6.1%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (6.1%) overstiger avkastningen for sektoren (1.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.29%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.62%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.01%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
