Bedriftsanalyse Klöckner & Co SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.3 $) er lavere enn rettferdig pris (10.09 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.34%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.99 % har økt over 5 år fra 15.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Klöckner & Co SE | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.7% | 1% |
| 90 dager | 80.4% | -2.5% | -10.8% |
| 1 år | 10.8% | -7.3% | 4.6% |
KLKNF vs Sektor: Klöckner & Co SE har overgått «Materials»-sektoren med 18.15 % det siste året.
KLKNF vs Marked: Klöckner & Co SE har overgått markedet med 6.2 % det siste året.
Litt ustabil pris: KLKNF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: KLKNF med ukentlig volatilitet på 0.208 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.3 $) er lavere enn rettferdig pris (10.09 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.3 $) er 21.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.92) er lavere enn for sektoren som helhet (192.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3834) er lavere enn for sektoren som helhet (1.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3834) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0967) er lavere enn for sektoren som helhet (6.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0967) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.53) er lavere enn for sektoren som helhet (30.8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.53) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.91%) er lavere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.85%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
