Bedriftsanalyse Konica Minolta, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.62 $) er lavere enn rettferdig pris (11.5 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-10.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
Ulemper
- Utbytte (0.9679%) er under sektorgjennomsnittet (11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.21 % har økt over 5 år fra 24.39 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8375%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Konica Minolta, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.2% | 2.3% |
| 90 dager | -2.6% | -49.8% | 5.2% |
| 1 år | -10.1% | -49.5% | 27% |
KNCAY vs Sektor: Konica Minolta, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 39.46 % det siste året.
KNCAY vs Marked: Konica Minolta, Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.07 % det siste året.
Stabil pris: KNCAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KNCAY med ukentlig volatilitet på -0.1938 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.62 $) er lavere enn rettferdig pris (11.5 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.62 $) er 104.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (109.7) er høyere enn for sektoren som helhet (42.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (109.7) er høyere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8962) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8962) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4275) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4275) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.76) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.76) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-104.38%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-104.38%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8375%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8375%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3257%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3257%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-10.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-10.58%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9679 % er under sektorgjennomsnittet '11.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9679 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9679 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.2875%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
