Bedriftsanalyse Koito Manufacturing Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.15 $) er lavere enn rettferdig pris (15.98 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.21%)
Ulemper
- Utbytte (2.49%) er under sektorgjennomsnittet (3.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -21.9% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -23.3% | -11.2% |
| 1 år | -7.3% | -13.1% | 4.1% |
KOTMF vs Sektor: Koito Manufacturing Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 5.76 % det siste året.
KOTMF vs Marked: Koito Manufacturing Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -11.44 % det siste året.
Stabil pris: KOTMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KOTMF med ukentlig volatilitet på -0.1411 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.15 $) er lavere enn rettferdig pris (15.98 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.15 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.0982) er lavere enn for sektoren som helhet (45.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.0982) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0056) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0056) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0042) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0042) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.85) er lavere enn for sektoren som helhet (28.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.85) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-39.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.29%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.37%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % er under sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
