Bedriftsanalyse K+S Aktiengesellschaft
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.14 $) er lavere enn rettferdig pris (16.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.95 %.
Ulemper
- Utbytte (7.93%) er under sektorgjennomsnittet (9.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.77%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.6% | -4.1% |
| 90 dager | 10.4% | -10% | -8.3% |
| 1 år | -6.3% | -8.1% | 8.1% |
KPLUF vs Sektor: K+S Aktiengesellschaft har overgått «Materials»-sektoren med 1.82 % det siste året.
KPLUF vs Marked: K+S Aktiengesellschaft har klart dårligere enn markedet med -14.39 % det siste året.
Stabil pris: KPLUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KPLUF med ukentlig volatilitet på -0.1207 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.14 $) er lavere enn rettferdig pris (16.46 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.14 $) er 25.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.6) er lavere enn for sektoren som helhet (193.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.6) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4397) er lavere enn for sektoren som helhet (1.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4397) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7383) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7383) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.77%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.23%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.22%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.93 % er under sektorgjennomsnittet '9.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
