Bedriftsanalyse K+S Aktiengesellschaft
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7 $) er lavere enn rettferdig pris (7.64 $)
- Utbytte (7.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.15%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.98 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.9808%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | -1.7% | 6.9% |
| 90 dager | 28.7% | -37.3% | -7.7% |
| 1 år | -4.4% | -39.6% | 5.8% |
KPLUY vs Sektor: K+S Aktiengesellschaft har overgått «Materials»-sektoren med 35.16 % det siste året.
KPLUY vs Marked: K+S Aktiengesellschaft har klart dårligere enn markedet med -10.22 % det siste året.
Stabil pris: KPLUY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KPLUY med ukentlig volatilitet på -0.0856 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7 $) er lavere enn rettferdig pris (7.64 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.71) er lavere enn for sektoren som helhet (192.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.71) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1489) er lavere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1489) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2623) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2623) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (30.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.9808%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.9808%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6628%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6628%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (73.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (73.98%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
