Bedriftsanalyse Keppel REIT
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-13.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Prisen (0.611 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4062 $)
- Utbytte (1.85%) er under sektorgjennomsnittet (9.45%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Keppel REIT | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -4.1% | 2.6% |
| 90 dager | -20.2% | -5.1% | 4.4% |
| 1 år | -13.5% | -17.4% | 25.6% |
KREVF vs Sektor: Keppel REIT har overgått «Real Estate»-sektoren med 3.97 % det siste året.
KREVF vs Marked: Keppel REIT har klart dårligere enn markedet med -39.01 % det siste året.
Stabil pris: KREVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KREVF med ukentlig volatilitet på -0.2588 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.611 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4062 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.611 $) er 33.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.59) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.59) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4127) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4127) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.43) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.43) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.22) er lavere enn for sektoren som helhet (117.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.22) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -480.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-480.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.54%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.63%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.49%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.85 % er under sektorgjennomsnittet '9.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (162.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
