Bedriftsanalyse Karoon Energy Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.23 $) er lavere enn rettferdig pris (1.48 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Ulemper
- Utbytte (3.71%) er under sektorgjennomsnittet (6.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.3 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Karoon Energy Ltd | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.5% | -9.3% | -0.7% |
| 90 dager | -23.3% | -13.3% | 4.1% |
| 1 år | -45% | -20.5% | 25.9% |
KRNGF vs Sektor: Karoon Energy Ltd har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -24.51 % det siste året.
KRNGF vs Marked: Karoon Energy Ltd har klart dårligere enn markedet med -70.88 % det siste året.
Stabil pris: KRNGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KRNGF med ukentlig volatilitet på -0.865 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.23 $) er lavere enn rettferdig pris (1.48 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.23 $) er 20.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.82) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.82) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7778) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7778) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8374) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8374) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -77.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-77.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.96%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.52%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.71 % er under sektorgjennomsnittet '6.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
