Bedriftsanalyse Kubota Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (63.61 $) er lavere enn rettferdig pris (556.73 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-13.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.14 % har økt over 5 år fra 28.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kubota Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -18.5% | -3% |
| 90 dager | -0.5% | -16.8% | -5.1% |
| 1 år | -13.1% | -17.4% | 12.5% |
KUBTY vs Sektor: Kubota Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 4.31 % det siste året.
KUBTY vs Marked: Kubota Corporation har klart dårligere enn markedet med -25.61 % det siste året.
Stabil pris: KUBTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KUBTY med ukentlig volatilitet på -0.2526 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (63.61 $) er lavere enn rettferdig pris (556.73 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (63.61 $) er 775.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.0526) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.0526) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0052) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0052) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0042) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0042) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.96%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.76%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
