Bedriftsanalyse Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.38 $) er lavere enn rettferdig pris (41.41 $)
- Aksjens avkastning det siste året (93.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.07%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.54 % har økt over 5 år fra 24.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -5.7% | -0.2% |
| 90 dager | 12.2% | -49.6% | 5.5% |
| 1 år | 93.5% | -49.1% | 27.2% |
KWHIY vs Sektor: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 142.62 % det siste året.
KWHIY vs Marked: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. har overgått markedet med 66.3 % det siste året.
Stabil pris: KWHIY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KWHIY med ukentlig volatilitet på 1.8 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.38 $) er lavere enn rettferdig pris (41.41 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.38 $) er 138.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.26) er lavere enn for sektoren som helhet (42.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.26) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5141) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5141) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.182) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.182) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.37) er lavere enn for sektoren som helhet (123.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.37) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-52.15%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-52.15%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9468%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9468%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.88%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
