Bedriftsanalyse Kiwi Property Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.54 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5648 $)
- Aksjens avkastning det siste året (8.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7832%).
Ulemper
- Utbytte (1.08%) er under sektorgjennomsnittet (5.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.96 % har økt over 5 år fra 30.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.1117%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kiwi Property Group Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.8% | -4.4% |
| 90 dager | 11.2% | -3.3% | -7.6% |
| 1 år | 8.1% | -0.8% | 4.9% |
KWIPF vs Sektor: Kiwi Property Group Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 8.89 % det siste året.
KWIPF vs Marked: Kiwi Property Group Limited har overgått markedet med 3.25 % det siste året.
Stabil pris: KWIPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KWIPF med ukentlig volatilitet på 0.1559 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.54 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5648 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.54 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.12) er lavere enn for sektoren som helhet (30.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.12) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7662) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7662) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.92) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.92) er høyere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.07) er lavere enn for sektoren som helhet (124.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.07) er høyere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-44.36%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.1117%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.1117%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0655%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0655%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.03%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % er under sektorgjennomsnittet '5.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-32.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
