Bedriftsanalyse Kiwetinohk Energy Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.24 $) er lavere enn rettferdig pris (16.39 $)
- Aksjens avkastning det siste året (25.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.21%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.23 % har økt over 5 år fra 0.693 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kiwetinohk Energy Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | -14.7% | 0.3% |
| 90 dager | 11.6% | -9.7% | 1.5% |
| 1 år | 25.9% | -26.2% | 24% |
KWTEF vs Sektor: Kiwetinohk Energy Corp. har overgått «Energy»-sektoren med 52.14 % det siste året.
KWTEF vs Marked: Kiwetinohk Energy Corp. har overgått markedet med 1.92 % det siste året.
Stabil pris: KWTEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KWTEF med ukentlig volatilitet på 0.4987 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.24 $) er lavere enn rettferdig pris (16.39 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.24 $) er 98.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.65) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.65) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5532) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5532) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.64) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.64) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -380.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-380.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.89%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.78%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
