Bedriftsanalyse Kinaxis Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.98%).
Ulemper
- Prisen (111.97 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0074 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.14 % har økt over 5 år fra 2.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0132%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kinaxis Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.6% | -3% | -2.8% |
| 90 dager | 1% | -12.2% | -11.8% |
| 1 år | 8.5% | -16% | 3.2% |
KXSCF vs Sektor: Kinaxis Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 24.51 % det siste året.
KXSCF vs Marked: Kinaxis Inc. har overgått markedet med 5.34 % det siste året.
Stabil pris: KXSCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KXSCF med ukentlig volatilitet på 0.1639 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (111.97 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0074 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (111.97 $) er 100 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62060.28) er høyere enn for sektoren som helhet (216.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62060.28) er høyere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.79) er høyere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.79) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.19) er høyere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.19) er høyere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (89) er høyere enn for sektoren som helhet (20.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (89) er høyere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0132%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0132%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0081%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0081%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (319.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
