Bedriftsanalyse Keyence Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (395.5 $) er lavere enn rettferdig pris (488.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.92%).
Ulemper
- Utbytte (0.8391%) er under sektorgjennomsnittet (64.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Keyence Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -1.9% | 3% |
| 90 dager | -12.9% | -38% | 4.2% |
| 1 år | -12.9% | -32.9% | 25.1% |
KYCCF vs Sektor: Keyence Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 20.04 % det siste året.
KYCCF vs Marked: Keyence Corporation har klart dårligere enn markedet med -38.02 % det siste året.
Stabil pris: KYCCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KYCCF med ukentlig volatilitet på -0.2478 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (395.5 $) er lavere enn rettferdig pris (488.54 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (395.5 $) er 23.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.04) er lavere enn for sektoren som helhet (72.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.04) er høyere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.2) er høyere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.2) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.97) er høyere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.97) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.38) er høyere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.38) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.95%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.13%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8391 % er under sektorgjennomsnittet '64.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8391 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8391 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.68%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
