Bedriftsanalyse Leatt Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.38%)
Ulemper
- Prisen (9.37 $) er høyere enn virkelig verdi (1.3 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.16%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.69 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Leatt Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 6.7% | 1.7% |
| 90 dager | -11.4% | -0.3% | 4.6% |
| 1 år | -25.1% | 17.6% | 24.9% |
LEAT vs Sektor: Leatt Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -42.69 % det siste året.
LEAT vs Marked: Leatt Corporation har klart dårligere enn markedet med -50.01 % det siste året.
Stabil pris: LEAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LEAT med ukentlig volatilitet på -0.4833 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.37 $) er høyere enn rettferdig pris (1.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.37 $) er 86.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.36) er høyere enn for sektoren som helhet (46.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.36) er høyere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.99%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
